【投資の未知⑤】 現在のポートフォリオを把握する。
こんばんは。
まだ、旅費があやふやなマリンです(反省)。
今のマリンの状況を把握するのは、現在のポートフォリを把握することにしてみました。
<11月10日現在の記録>
日経平均 19,671.26 28.52
TOPIX 1,589.48 1.49
<投資>
- ニッセイ日経225①
数量:58,569 評価額:122,895.33
(参考単位:20,458.47、取得単位:20,489、現在値:20,983)損益:+2.41%
- ニッセイ外国株インデックス②
数量:84,757 評価額:110,592,64
(参考単位:12,874.21、取得単位:12,979、現在値:13,060)損益:+0.62%
- フェデ3つのチカラ債券
数量:55,244 評価額:54,487.15
(参考単位:9,965.43、取得単位:9,968、現在値:9,863)損益:-1.05%
- フェデ3つのチカラ株式
数量:112,777 評価額:108,085.47
(参考単位:9,796.86、取得単位:9,799、現在値:9,584)損益:-2.19%
- 三井住友Tスゴ6成長③
数量:164,383 評価額:230,317.02
(参考単位:13,934.65、取得単位:13,992、現在値:14,011)損益:+0.14%
合計
評価額:626,477.63 含み損益:+887.4 含み損益(%):+0.14%
<NISA>
- 三菱eMAXIS8資産
数量:11,320 評価額:20,272.98
(参考単位:17,667.84、取得単位:17,668、現在値:17,909)損益:+1.36%
- ニッセイ日経225①
数量:39,190 評価額:82,232.37
(参考単位:20,458.47、取得単位:20,414、現在値:20,983)損益:+2.79%
- ニッセイ外国株インデックス②
数量:31,755 評価額:41,472.03
(参考単位:12,874.21、取得単位:12,597、現在値:13,060)損益:+3.68%
- 三井住友Tスゴ6成長③
数量:36,555 評価額:51,217.21
(参考単位:13,934.65、取得単位:13,679、現在値:14,011)損益:+2.43%
- レオスひふみプラス
数量:12,090 評価額:31,863.19
(参考単位:24,813.9、取得単位:24.814、現在値:26,355)損益:+6.21%
合計
評価額:227,057.8 含み損益:+7,049.67 含み損益(%):+3.20%
<総合計>
評価額:863,535.43 含み損益:+7,937.07 含み損益(%):+0.94%
<サマリー>
しまった!日付が変わってしまったら、少し数値が変わっちゃった(笑)
保有中 / 解約済 | 【A】評価金額 (円) | 【B】累計売却金額 (円) | 【C】累計分配金額 (円) | 【D】累計買付金額 (円) | トータルリターン (【A】+【B】+【C】)-【D】 (円 / 率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
保有中 | 853,532 | 0 | 2,596 | 847,596 | +8,532 | |
+1.00% | ||||||
内訳 | 特定/一般 | 626,476 | 0 | 2,596 | 627,596 | +1,476 |
+0.23% | ||||||
NISA | 227,056 | 0 | 0 | 220,000 | +7,056 | |
+3.20% | ||||||
解約済 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.00% | ||||||
内訳 | 特定/一般 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00% | ||||||
NISA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.00% | ||||||
累計 | 853,532 | 0 | 2,596 | 847,596 | +8,532 | |
+1.00% |
メモメモー
①、②、③は、同じ投資先です。
- ニッセイ外国株インデックスと三井住友Tスゴ6成長は、投資とNISAでは、どうしてあんなに違うのかな? 特に損益の違いが気になります。
- NISAは6月に開始したので、半年くらいです。120万までできるようになったのに(今年は100万だけど)23万とは…とほほ。上を全て止めて、NISAで行っていいかな。それでも100万だもんね。
(この後、毎月確認しようと思ったのだけど、暴落したので見たくなくなったのだ)