【投資の未知④】これも初公開！マリンの現在の投資状況

記録は重要？！

SBIに口座を持ち半年以上、実際に取引を始めてどのくらい経ったのだろう？

マリンがマメでなく、また時間が経つのが早くて、さっぱりわかりません（笑）でも、記録って本当は重要だと思います。日経平均が少しずつ上がっているのとか、急に下がったのとか。今後、形成した資産スタイル（↓）から、なにを生かし、なにへの投資をストップするかとか。

 ということで、定期的に確認できたらと思います。

月締めに確認したいのですが、月締めでは家計簿報告があるので、こちらは月半ば頃に行うようにします（…忘れそう＞＜）

8月15日現在の記録

今日は日曜日なので、基準値は8月13日現在になるのかしら？

日経平均  20,519.45   76.10 TOPIX  1,664.46   3.49 

マリンが行っているのは、投資信託とNISA（投資）だけです。

投資信託は昨年の12月から（８ヶ月）、NISAは先月（↓）にようやく登録が終わりました（１ヶ月）。

このまま表を貼って、見えるのかな？

投資信託（金額/特定預り）

取引	ファンド名	買付日	数量	参考単価	取得単価	現在値	前日比	損益	損益（％）	評価額	編集
	ニッセイ日経２２５	--/--/--	43,367	20,753.11	20,754	21,786	-82	+4,475.47	+4.97	94,479.34
	ニッセイ外株インデックス	--/--/--	69,126	13,019.7	13,020	13,392	+33	+2,571.48	+2.86	92,573.53
	フィデ３つのチカラ債券	--/--/--	39,773	10,070.4	10,073	10,238	+11	+656.25	+1.64	40,719.59
	フィデ３つのチカラ株式	--/--/--	91,236	9,917.8	9,919	10,000	+26	+739.01	+0.82	91,236
	三井住友Ｔスゴ６成長	--/--/--	121,023	14,046.92	14,047	14,348	+4	+3,642.79	+2.14	173,643.8

投資信託（金額/NISA預り）

取引	ファンド名	買付日	数量	参考単価	取得単価	現在値	前日比	損益	損益（％）	評価額	編集
	三菱ｅＭＡＸＩＳ８資産	--/--/--	5,419	18,453.59	18,454	18,297	-4	-85.07	-0.85	9,915.14

サマリー

いろいろなページを見ていると、サマリーというのがありました。

算出日は8月14日現在、トータルで50万円くらいです。月5万円くらいを、現在は保守的に（笑）ランダムに投資しています。

…ということは、すべてをNISAで行っていいかも（年間100万までだもん）。

保有中 / 解約済		【A】評価金額 （円）	【B】累計売却金額 （円）	【C】累計分配金額 （円）	【D】累計買付金額 （円）	トータルリターン （【A】+【B】+【C】）-【D】 （円 / 率）
保有中		502,565	0	1,589	491,589	+12,565
						+2.55%
内訳	特定/一般	492,650	0	1,589	481,589	+12,650
						+2.62%
	NISA	9,915	0	0	10,000	-85
						-0.85%
解約済		-	0	0	0	0
						0.00%
内訳	特定/一般	-	0	0	0	0
						0.00%
	NISA	-	0	0	0	0
						0.00%
累計		502,565	0	1,589	491,589	+12,565
						+2.55%

今回のみ、昨年の1ヶ月分を含んだ年間サマリー。

年	【A】評価金額 （円）	【B】累計売却金額 【C】累計分配金額 （円）	【D】累計買付金額 【E】前年末評価金額 （円）	トータルリターン （【A】 + 【B】 + 【C】）-（【D】+ 【E】）
				（円）	（率）
2015年	502,565	0	466,589	+12,261	+2.49%
		1,589	25,304
2014年	25,304	0	25,000	+304	+1.21%

次回までに、もう少しマリンの投資プランをきちんとして、整理したいな。